Obligation CCB Fidelis Bonds 0% ( CND10003S4X7 ) en CNY

Société émettrice CCB Fidelis Bonds
Prix sur le marché 100 %  ⇌ 
Pays  Chine
Code ISIN  CND10003S4X7 ( en CNY )
Coupon 0%
Echéance 26/04/2025 - Obligation échue



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Montant Minimal /
Montant de l'émission 2 500 000 000 CNY
Description détaillée Les CCB Trust Bonds sont des obligations émises par China Construction Bank Corporation, une grande banque chinoise, offrant aux investisseurs un moyen d'accéder au marché obligataire chinois, généralement avec un rendement fixe et un niveau de risque variable selon la notation de la dette.

L'instrument financier analysé est une obligation, identifiable par son code ISIN CND10003S4X7, émise par CCB Trust Bonds, une entité rattachée aux activités de fiducie et de gestion d'actifs de la China Construction Bank (CCB), l'une des plus grandes banques commerciales d'État en République Populaire de Chine, un acteur financier majeur dont l'influence s'étend sur divers segments du marché chinois et international; cette émission était libellée en Yuan chinois (CNY), la devise nationale du pays d'émission, la Chine. Une caractéristique distinctive de cette obligation était son taux d'intérêt nominal de 0%, la classant comme un titre à coupon zéro, où le rendement pour l'investisseur est généré par la différence entre son prix d'acquisition initial (généralement escompté) et son prix de remboursement à maturité, et non par des paiements de coupons périodiques. La taille totale de l'émission s'élevait à un montant considérable de 2 500 000 000 CNY (deux milliards cinq cents millions de yuans), démontrant l'ampleur du financement ou de la transaction structurée sous-jacente. Arrivée à échéance le 26 avril 2025, l'obligation a été remboursée à 100% de sa valeur nominale sur le marché, attestant de son paiement réussi à cette date. Bien que la fréquence de paiement soit indiquée comme "1", cela fait spécifiquement référence au paiement unique du principal et des intérêts implicites à la date d'échéance, conformément à la nature des obligations zéro-coupon. Ce remboursement intégral marque la fin de vie de l'instrument financier, confirmant la bonne exécution des engagements de l'émetteur envers les porteurs de titres.